兩會行情或將順利展開


科德投資 黎輝紅


周三滬深兩市雙雙低開高走，地產、鋼鐵、石油石化等權重藍籌相繼企穩回升，醫藥、節能環保、新能源等板塊熱點領跑大市，除西藏板塊外各大行業指數全面飄紅，兩市量能明顯放大，滬指重回3000點上方。從盤面上看，受政策消息利好的醫藥、新能源、環保等二三線個股繼續受到資金追捧，而今天盤面出現了可喜的變化，鋼鐵、地產、石油石化等權重藍籌企穩回升，顯示資金回流藍籌步伐加快，這將為大盤反彈提供了推動力，兩會行情極有可能就此拉開帷幕。


1、據新華社報道，中共中央政治局2月22日下午就關于實現2020年我國控制溫室氣體排放行動目標問題進行第十九次集體學習。中共中央總書記胡錦濤在主持學習時強調，要把應對氣候變化作為我國經濟社會發展的重大戰略和加快經濟發展方式轉變和經濟結構調整的重大機遇，進一步做好應對氣候變化各項工作，要健全應對氣候變化法律政策體系，完善管理體制和工作機制，推動應對氣候變化走上法制化軌道。要完善產業政策、財稅政策、信貸政策、投資政策，提高應對氣候變化政策措施實施保障能力，確保實現2020年我國控制溫室氣體排放行動目標。


我們認為隨著國家把應對氣候變化作為我國經濟社會發展的重大戰略和加快經濟發展方式轉變和經濟結構調整的重大機遇，新能源、節能環保等低碳經濟必將得到相關產業政策、財稅政策、信貸政策、投資政策的支持，低碳經濟發展將進入加速階段，催生A股市場相關行業個股的炒作機會。


2、據央視報道，備受關注的《公立醫院改革試點指導意見》今天下午正式發布，《指導意見》明確提出：以公益性為核心，逐步取消藥品加成，增設藥事服務費，該項費用納入醫保。


3、《第一財經日報》報道，銀行再融資的靴子正在逐步落地。繼新年前國內銀行公布其400億的可轉債融資計劃后，昨日交通銀行也宣布其將在A+H市場的配股方案。同時，招商銀行公告了A股及H股采取每10股配售1.3股的新的配股方案，預計總體擬配股份達到24.86億股;華夏銀行同日宣布將在國內銀行間債券市場公開發行不超過44億元人民幣次級債券。


我們認為隨著中行、交行、招行等商業銀行相繼發布融資方案，市場對銀行再融資擔憂正在逐步消除，鑒于銀行股具備明顯的估值優勢，業績增長明確，資金對銀行股的關注度有望重新得到提高，為A股走好奠定基礎。


4、《第一財經日報》報道，國家部委成渝經濟區聯合調研組從21日開始，分成若干小組赴四川、重慶進行實地調研，以便對目前形成的《成渝經濟區區域規劃(初稿)》進一步提升和完善。專家預計，《成渝經濟區區域規劃》即將推出。


5、上海證券交易所23日發布公告，濟南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份，并發行股份向濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司購買資產。重組后，濟南鋼鐵成為山東鋼鐵集團下屬單獨鋼鐵主業上市公司，公司名稱變更。此舉標志著山東鋼鐵集團向主業整體上市邁出實質性一步。


6、《新快報》訊，國家能源局日前公布的數據顯示，2009年國內累計進口煤1.26億噸，比上年增長211.9%，出口煤2240萬噸，同比下降50.7%。全年凈進口煤炭1.03億噸，國內第一次成為煤炭凈進口國。


同時《21世紀經濟報道》報道，2月23日，河南省政府一位人士告訴記者，“已經確認，星期五(26日)將要召開省級的煤炭整合工作動員會，對煤改工作做進一步推進。”屆時定調的河南整體煤改方案將會向社會公布。


我們認為近日歐美股市走勢相對偏軟，國際大宗商品走勢反復，但沒有出現大幅下挫的行情，總體上對A股影響較小，而國內兩會展開在即，市場圍繞兩會潛在議題不斷進行熱點深度挖掘，個股機會不斷上演，同時股指期貨和融資融券服務推出，以及藍籌股具備的估值優勢，將吸引大資金回流市場，為兩會行情順利展開提供保障。